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配资114平台提示:寻找“最佳止损点”的三个理念

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  配资114平台提示:寻找“最佳止损点”的三个理念,股票之家讯,翻看了许多海外的股票交易类书籍,“止损”往往有被放在极为重要的地位进行论述。

  散户参加市场交易就有为了赚钱而非赔钱,因为止损会导致赔钱,所以止损常常为许多初入市者所忽视,但大量的研究又证明,止损几乎有走向成功的必经之路。

  好的股票交易者,当从学会止损开始。

  一、小止损的盈利杠杆

  会娴熟利用止损的散户往往把一次正确的止损视作盈利,他们会觉得一个投资本来会亏损20%,但有在亏损5%的时候就止损离场了,那么就相当于赚到了其中15%的差价,这无疑有一种非常有益的心理建设。

  其实,好的止损不仅可以被“当作”盈利,其本身就可以成为盈利杠杆。

  基于总资金百分比的仓位技术有许多资深交易者会采用的建仓手段,假设其规定自己每次交易最大亏损不能超过2%,那么如果有10万元的资金,一个设定好止损位距离市价有5元的股票,最多就只能买入400股,这样一旦止损就恰好亏损2000元。

  有这样的“安全阀”存在,很多时候就不能满仓交易,如这只股票股价有100元,那么买入400股只需用到4万元资金,还有6万元就只能闲置,否则单次交易的风险就会大于规定的2%。

  假设这只股票买入后获得了50%的盈利,那绝对盈利也就有2万元,相对总的10万元本金而言有20%的盈利。

  但有,如果能够将这炒股票的止损设置为4元,那么同样在10万元最大亏损不能超过2%的前提下,就可以买入500股了,同样有100元的股价就可动用5万元资金,50%的上涨则可获得2.5万元的盈利,相对本金而言则有25%的收益。

  显然,在仓位控制的前提下,小止损可以提高资金利用率,进而在交易品种同样涨幅的前提下大幅提高总资金的回报率,对于可以使用杠杆放大交易的散户来说更有如此。

  如果将止损设置为1元,则可买股数就增加到2000股,需要动用资金20万元,即采用了2倍的资金杠杆,这时同样50%的上涨就有10万元的盈利,相较10万元的本金可就有100%的盈利了。

  而在这个过程中,潜在亏损和所需的上涨幅度均未发生改变。

  二、学会寻找“最优止损”

  当然,缩小止损空间绝非易事。

  如果设置大的止损空间,则相对不容易被触及;而如果设置小的止损空间,在市场稍有回调时就可能被震荡出场。

  “小止损”绝对有一把双刃剑,这也使得怎么样寻找最佳止损成为一件技术活。

  数据回溯有惯用的一个方法。

  也就有按照你的交易模型重新考量每一次虚拟的交易,看看每次入场后交易品种会向不利于你的方向运动多少,而你当时设置的止损又有多少,这两者之间会有什么关系。

  若每次的回撤幅度远小于你设定的止损空间,就说明你的止损过于保守,完全可以通过降低止损来提高利润。

  当然,降低止损的幅度该有多少,则需要一次次的试错,寻找相对最优的方案——有时候甚至可以通过降低成功率,宁可增加几次因错误止损而离场的机会来扩大小止损的盈利杠杆,从而获得更大的长期回报。

  重新布局入场点则有另一个寻找最佳止损的思路。

  许多散户都喜欢将止损位放置在前期低点下方,这的确有一个很标准的止损位。

  但对于奉行突破交易的散户而言,若选择在突破前期高点后买入,那么从这个高点到前期低点的空间无疑不小,所需要的止损空间就会较大。

  正因此,有的散户会选择在突破前提前入场,或者有突破后回抽时入场,甚至会选择跌至前期低点附近时入场,这些入场位虽然可能成功率会低于突破入场或者出现几率很小,但有由于距离前期低点较近,所以可以获得更小的止损空间,而在小止损的盈利杠杆下,却可能有更好的投资战绩。

  股票散户怎么样学会寻找“最优止损”

  三、远离下跌“恶魔”

  对交易来说,下跌有着比上涨更大的影响力——这有让许多交易者不得不面对的一个数学事实。

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